Mệnh giá trái phiếu là giá trị ghi trên trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu là căn cứ để xác định tiền lãi Coupon mà Tổ chức phát hành phải trả. Mệnh giá cũng thể hiện số tiền Tổ chức phát hành phải hoàn trả khi trái phiếu đến hạn. Đa số các trái phiếu có mệnh giá là 100.000 VND hoặc 100 triệu VND.

Lãi suất đã tái là lãi suất tính thêm khoản lãi từ việc tái đầu tư các trái tức nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu với lãi suất giả định là 5.5%/năm.
Lãi suất chưa tái đầu tư là lãi suất được tính từ dòng tiền thực nhận của Khách hàng.

Coupon trái phiếu được tính bằng công thức sau: (ngày cuối kỳ coupon – ngày đầu kỳ coupon) * lãi suất coupon * mệnh giá/365*(1 – Thuế TNCN (5%)). Với trường hợp KH là Khách hàng Doanh nghiệp thì sẽ không bị trừ thuế TNCN.

Lãi suất hiển thị trên bảng giá luôn luôn là lãi suất cho người mua. Theo lãi suất người mua, hệ thống sẽ tính ra giá người mua phải trả là bao nhiêu, tương ứng với giá người bán nhận về là bao nhiêu.
Lãi suất KH bán nhận được sẽ là lãi suất quy năm và được tính như sau : ((coupon đã nhận + tiền bán nhận được sau thuế phí + coupon sẽ nhận (nếu có) – gốc đầu tư ban đầu)/ gốc đầu tư ban đầu)/ thời gian nắm giữ *365.
Lãi suất KH bán nhận được chỉ thể hiện sau khi KH click đặt bán, điền số lượng trái phiếu, giá bán mong muốn (hình minh họa). Lãi suất KH bán nhận được KHÔNG hiển thị trên bảng giá iConnect.

Chỉ trái phiếu iBond nhu cầu Linh hoạt mới có thể bán lại trên iConnect.