THÔNG BÁO

V/v: Kết quả định giá lại tài sản bảo đảm cho trái phiếu có tổng mệnh giá 450 tỷ VND, đáo hạn năm 2018 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 03/10/2016 (“Trái Phiếu NVLG042018”)

Kính gửi:      – CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

                        (“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”)

                      – NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

                        (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”)

Căn cứ :

– Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu NVLG042018 trong bản công bố thông tin do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày 30/09/2016 (“Các Điều Kiện Trái Phiếu NVLG042018”);

– Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm số 03/QLTS/TCB-NVLG ký ngày 30/09/2016 (“Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản”);

– Hợp đồng cầm cố cổ phần số 03/CCCP/TCB-NVG ký ngày 30/09/2016 (“Hợp Đồng Cầm Cố NVG”);

– Hợp đồng cầm cố cổ phần số 03/CCCP/TCB-BCNQ ký ngày 30/09/2016 (“Hợp Đồng Cầm Cố BCNQ”);

– Hợp Đồng Cầm Cố NVG và Hợp Đồng Cầm Cố BCNQ sau đây gọi chung là “Hợp Đồng Cầm Cố”);

– Kết quả định giá chứng khoán niêm yết tại ngày 16/02/2017.

          Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam với tư cách là Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm đối với  Trái Phiếu NVLG042018 đề cập đến Các Điều Kiện Trái Phiếu NVLG042018, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản và Hợp Đồng Cầm Cố. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này, trừ khi được định nghĩa khác tại thông báo này sẽ có nghĩa tương tự như được quy định trong Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản.

          Theo quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản, sau 30 (ba mươi) ngày giao dịch kể từ khi cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành lần đầu tiên được niêm yết để giao dịch chính thức trên sở giao dịch chứng khoán, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm hoặc một công ty định giá do Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm chỉ định sẽ thực hiện định giá lại Các Cổ Phần Cầm Cố. Hiện nay, Các Cổ Phần Cầm Cố đã được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi đã chỉ định Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương định giá lại Các Cổ Phần Cầm Cố theo quy định trên. Bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về kết quả định giá lại Các Cổ Phần Cầm Cố như sau:

Thông tin Các Tài Sản Cầm Cố:

Tài Sản Cầm Cố Thứ Nhất:

– Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;

– Bên Cầm Cố: Ông Bùi Cao Nhật Quân;

– Mã chứng khoán: NVL;

– Số lượng: 6.000.417 cổ phần;

– Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

– Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần;

Sàn giao dịch: HOSE.

Tài Sản Cầm Cố Thứ Hai:

– Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;

– Bên Cầm Cố: Công ty Cổ phần Novagroup;

– Mã chứng khoán: NVL;

– Số lượng: 6.062.277 cổ phần;

– Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

– Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần;

Sàn giao dịch: HOSE.

Thông tin về kết quả định giá Các Tài Sản Cầm Cố:

– Công ty định giá: Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương;

– Phương pháp định giá: Giá mỗi Cổ Phần Cầm Cố bằng giá bình quân gia quyền của cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành trong 30 (ba mươi) ngày giao dịch gần nhất tính đến ngày định giá;

– Ngày định giá: 16/02/2017;

– Giá trị của mỗi cổ phần: 59.440 đồng/cổ phần;

– Giá trị định giá:

Tổng giá trị Tài Sản Cầm Cố bằng chữ: Bảy trăm mười bảy tỷ không trăm linh sáu triệu năm trăm ba mươi mốt nghìn ba trăm sáu mươi đồng./.

           Tổng giá trị Tài Sản Cầm Cố nêu trên (đồng thời bằng Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm) đã đáp ứng được điều kiện về Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu theo quy định tại Điều Kiện 6.3 Các Điều Kiện Trái Phiếu NVLG042018. Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm xin thông báo để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Trái Phiếu được biết.

Trân trọng thông báo!

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM.

______

Xem thông báo tại đây.